12月23日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.8862，涨0.67%
2024-12-26本站音信，12月23日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.8862元，累计净值为0.8862元，较前一交曩昔高潮0.67%。历史数据透露该基金近1个月高潮3.32%，近3个月高潮12.06%，近6个月高潮13.59%，近1年高潮27.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报透露，该基金财富成立：股票占净值比96.66%，无债券类财富，现款占净值比10.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李
把柄最新一期基金季报败露
2024-12-26本站音讯，12月23日，汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.1368元，累计净值为1.8278元，较前一交游日下落0.06%。历史数据败露该基金近1个月飞腾1.99%，近3个月飞腾2.34%，近6个月飞腾2.38%，近1年飞腾7.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富增强收益债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比118.11%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2023年
12月23日基金净值：交银国企矫正天真树立夹杂A最新净值1.7098，跌0.27%
2024-12-26本站音信，12月23日，交银国企矫正天真树立夹杂A最新单元净值为1.7098元，累计净值为2.0098元，较前一往改日下落0.27%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮21.88%，近6个月高潮13.44%，近1年高潮13.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企矫正天真树立夹杂A为夹杂型-天真基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：股票占净值比81.47%，债券占净值比4.58%，现款占净值比8.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠
优配新闻该基金钞票设立：股票占净值比99.59%
2024-12-26本站讯息，12月23日，国泰中证全指通讯设备ETF最新单元净值为1.3769元，累计净值为1.3769元，较前一往复日下落1.99%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.66%，近3个月高涨34.52%，近6个月高涨13.11%，近1年高涨38.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 截至收盘，现货黄金报2029.13美元/盎司，日内上涨0.37%。 国泰中证全指通讯设备ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比99.59%，无债券类钞票，现款占净值
万生优配官网基金招募诠释书的信息发生首要变更的
2024-12-26华宝中证绿色动力来回型绽放式指数证券投资基金招募诠释书（更新）华宝中证绿色动力来回型绽放式指数证券投资基金招募诠释书（更新）基金管制东说念主：华宝基金管制有限公司基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司华宝中证绿色动力来回型绽放式指数证券投资基金招募诠释书（更新）【蹙迫领导】本基金经中国证券监督管制委员会2022年9月26日证监许可【2022】2294号文注册，进行募集。基金管制东说念主保证《华宝中证绿色动力来回型绽放式指数证券投资基金招募诠释书》(以下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”)的内
12月20日基金净值：南边恩元债券发起最新净值1.0419，涨0.18%
2024-12-22本站音尘，12月20日，南边恩元债券发起最新单元净值为1.0419元，累计净值为1.0499元，较前一交游日高潮0.18%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.48%，近3个月高潮1.62%，近6个月高潮2.85%，近1年高潮4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恩元债券发起为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报透露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比124.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌、黄河、王润栋，基金司理黄斌斌于2024年2月2日起
12月20日基金净值：鑫元淳利按时通达债券最新净值1.0448，涨0.22%
2024-12-22本站音信，12月20日，鑫元淳利按时通达债券最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.2483元，较前一往将来高涨0.22%。历史数据表示该基金近1个月高涨1.68%，近3个月高涨1.75%，近6个月高涨2.97%，近1年高涨6.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利按时通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司
12月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0701，涨0.18%
2024-12-22本站音讯，12月20日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0701元，累计净值为1.1573元，较前一交游日高潮0.18%。历史数据袒露该基金近1个月高潮1.57%，近3个月高潮1.54%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
该基金金钱成立：股票占净值比86.69%
2024-12-22本站音尘，12月20日，汇添富数字夙昔羼杂A最新单元净值为0.6214元，累计净值为0.6214元，较前一往还日高潮0.84%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.54%，近3个月高潮17.85%，近6个月高潮7.27%，近1年高潮10.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富数字夙昔羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：股票占净值比86.69%，债券占净值比1.58%，现款占净值比11.83%。基金十大重仓股如下： 久联配资 该基金的基金司理为杨瑨、
历史数据长远该基金近1个月下落6.38%
2024-12-22本站音书，12月20日，嘉实智能汽车股票最新单元净值为2.141元，累计净值为2.141元，较前一往来日高涨0.33%。历史数据长远该基金近1个月下落6.38%，近3个月高涨42.07%，近6个月高涨21.51%，近1年高涨7.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实智能汽车股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金钞票设立：股票占净值比92.54%，无债券类钞票，现款占净值比7.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚志鹏，姚志鹏于2016年4月30日起任职本基