6月7日基金净值：广发汇立依期灵通债券最新净值1.0299
2024-06-09本站音问，6月7日，广发汇立依期灵通债券最新单元净值为1.0299元，累计净值为1.2026元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨3.29%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立依期灵通债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比100.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：富国价值创造羼杂A最新净值0.696，跌1.02%
2024-06-09本站音讯，6月7日，富国价值创造羼杂A最新单元净值为0.696元，累计净值为0.696元，较前一交昔日下落1.02%。历史数据解析该基金近1个月下落5.64%，近3个月飞腾3.66%，近6个月飞腾3.19%，近1年下落4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值创造羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报解析，该基金财富树立：股票占净值比93.14%，债券占净值比0.94%，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2021年1月13
6月7日基金净值：嘉实逾越上风夹杂A最新净值0.8946，跌0.06%
2024-06-09本站音信，6月7日，嘉实逾越上风夹杂A最新单元净值为0.8946元，累计净值为0.8946元，较前一交游日下降0.06%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.35%，近3个月高潮10.73%，近6个月高潮12.4%，近1年高潮9.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实逾越上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比93.2%，无债券类钞票，现款占净值比6.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年6月9日起任职本
6月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.028，涨0.04%
2024-06-09本站讯息，6月7日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.028元，累计净值为1.282元，较前一往将来高潮0.04%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮3.46%，近1年高潮4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深入，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比125.29%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：国富深远价值羼杂A最新净值1.6984，跌0.74%
2024-06-09本站讯息，6月7日，国富深远价值羼杂A最新单元净值为1.6984元，累计净值为3.058元，较前一交游日着落0.74%。历史数据浮现该基金近1个月着落1.9%，近3个月高潮1.91%，近6个月高潮9.14%，近1年高潮0.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深远价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：股票占净值比85.29%，无债券类钞票，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职本基
6月7日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1132
2024-06-09本站音信，6月7日，宏利永利债券最新单元净值为1.1132元，累计净值为1.2109元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.82%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文告
6月7日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9065，跌0.93%
2024-06-09本站音信，6月7日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9065元，累计净值为0.9065元，较前一交游日着落0.93%。历史数据知道该基金近1个月着落8.58%，近3个月着落9.63%，近6个月着落21.12%，近1年着落17.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比99.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于2
6月7日基金净值：华商盛世成长羼杂最新净值5.2051，涨0.07%
2024-06-09本站音书，6月7日，华商盛世成长羼杂最新单元净值为5.2051元，累计净值为6.8601元，较前一交往时高涨0.07%。历史数据表示该基金近1个月下落2.1%，近3个月高涨5.8%，近6个月高涨4.71%，近1年下落0.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长羼杂为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：股票占净值比92.13%，无债券类钞票，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年12月2
6月7日基金净值：圆信永丰优加活命最新净值2.8625，跌1.23%
2024-06-09本站音书，6月7日，圆信永丰优加活命最新单元净值为2.8625元，累计净值为2.8625元，较前一交过去下落1.23%。历史数据清晰该基金近1个月下落3.35%，近3个月上升0.56%，近6个月下落2.39%，近1年下落8.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 圆信永丰优加活命为股票型基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比84.79%，债券占净值比5.52%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈臣，陈臣于2024年4月3日起任职本基
6月7日基金净值：华安逆向战略夹杂A最新净值5.463，跌0.35%
2024-06-09本站音信，6月7日，华安逆向战略夹杂A最新单元净值为5.463元，累计净值为5.843元，较前一往异日下落0.35%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮4.32%，近6个月高潮7.16%，近1年下落10.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安逆向战略夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比78.25%，无债券类财富，现款占净值比21.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2022年1月26日起任职